Conçue avec LCL Banque Privée, l’une des toutes premières banques privées en France, cette 3ème génération de fonds permettra aux clients privés de diversifier leur patrimoine sur le non coté, classe d’actifs qui offre un fort potentiel de performance tout en soutenant le développement de PME créatrices de richesses et d’emplois.
Ces fonds conservent la stratégie qui a fait le succès des millésimes précédents (14 cessions réalisées avec un multiple de 2.4x et un TRI brut de 15 %) : opérations de capital développement et transmission majoritaires ou minoritaires sur des PME françaises leaders sur leur marché, affichant des perspectives de croissance.
D’une durée de 10 ans, ces fonds, ouverts aux clients de LCL Banque Privée et de LCL Gestion de Fortune, visent à délivrer une performance équivalente à celle des fonds traditionnellement dédiés aux investisseurs professionnels. Les souscripteurs bénéficient d’une fiscalité attractive, qui se traduit, le cas échéant, pour les souscripteurs personnes physiques, par une exonération d’impôt sur les produits et plus-values à la sortie.
LCL PME Expansion 3 est accessible dès 5 000 euros d’investissement. LCL Expansion 3 répond quant à lui aux attentes des clients pouvant investir des montants supérieurs à 100 000 euros, avec un fonctionnement identique aux fonds institutionnels (appels de fonds successifs).
La confiance que porte LCL Banque Privée et LCL dans l’équipe de gestion et dans sa capacité à sélectionner les meilleures PME se concrétise par un investissement de LCL de 30 M€ sur ses fonds propres.
Benjamin Arm, Associé gérant, Omnes commente : « Notre équipe dispose d’une forte expérience sur le small cap et d’un track record de premier ordre. Nous sommes convaincus que la création de valeur passe par la transformation des PME en ETI, afin qu’elles deviennent des acteurs leaders sur leur marché. Avec nos fonds small cap, nous sommes fiers de proposer ce type d’investissement aux investisseurs privés à la recherche de placements performants porteurs de sens. »La réduction d’impôt sur le revenu sera égale à 22,5 % du montant investi (hors droits d’entrée), dès que les nouvelles dispositions issues de la Loi de Finances 2018 seront applicables. A défaut, la réduction d’impôt sur le revenu sera de 18 %.
Les actifs du FCPI Capital Invest PME 2018 seront constitués de PME innovantes françaises et européennes dans les secteurs des nouvelles technologies et de la santé.
Avec 700 millions d’euros sous gestion, plus de 30 cessions et près de 15 introductions en Bourse à succès réalisées en 19 ans, l’équipe Capital Risque d’Omnes Capital est l’un des acteurs majeurs en France du financement des PME innovantes via la gestion de ses FCPI.
L’équipe Capital Risque accompagne au quotidien une cinquantaine de PME innovantes. Elle a récemment investi dans ForCity (éditeur de solutions de simulation urbaine), Multix (imagerie spectrométrique par rayons X), Nanomakers (producteur de nanopoudres à base de silicium), Octimet (biopharmaceutique), Pherecydes Pharma (biotechnologie spécialisée dans la recherche et le développement de thérapies anti-infectieuses), 360imprimir (plate-forme de vente en ligne des produits de marketing au Portugal), Tilkee (solutions légales de tracking de documents), Vsora (puces électroniques utilisées pour les communications en 5G). Elle a récemment cédé Adictiz (l’expert français du jeu marketing) à Webedia, TrustYou (fournisseur allemand de solutions d'analyse d'avis de consommateurs sur internet) au japonais Recruit Holdings, et MesDocteurs (plateforme de télé-conseil médical payant) à VYV, 1er groupe mutualiste français.
« Les nouvelles capacités de calcul alliées aux algorithmes de l’intelligence artificielle s’infiltrent désormais dans le domaine de la santé et plus spécifiquement dans la recherche de nouvelles molécules thérapeutiques. Cette révolution en marche recèle une multitude d’opportunités tant pour les start-up que pour les équipes de gestion à l’instar d’Omnes qui disposent d’une double expertise en thérapeutique et digital », souligne Michel de Lempdes, Associé gérant chez Omnes.
Pour plus d’information, se référer à la documentation commerciale du fonds, disponible sur demande auprès de LCL Banque Privée ou Omnes.
